صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۷۷,۴۴۶,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۴۲۲,۵۵۴,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۳۰۸

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۲۴۲

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۲۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۴۶۶,۲۰۵,۰۰۳,۲۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

یلدا دلاوری، سیده‌طلیعه لطفی زاده، مهدی بهادری

بازارگردان

بازارگردانی توازن کوروش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تایید صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تایید صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ (اصلاحیه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	14,308	14,242	14,242	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۷۴۶,۰۰۱	۰	۳۲۶,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۷۷,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۲۰۵,۰۰۳,۲۱۸
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	14,010	13,945	13,945	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۰	۳۲۶,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۵,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۴۳۸,۸۹۰,۲۷۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	14,010	13,946	13,946	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۰	۳۲۶,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۵,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۸۳۱,۳۲۰,۶۰۸,۰۶۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	14,011	13,946	13,946	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۰	۳۲۶,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۵,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۸۳۲,۲۰۲,۳۲۷,۰۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	13,761	13,697	13,697	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۵,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۴۴۲,۲۹۳,۷۷۲,۴۲۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	14,032	13,967	13,967	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۷,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۸۹۲,۹۸۱,۸۷۹,۵۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	14,096	14,031	14,031	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۶۸,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۶,۸۶۱,۶۷۱,۹۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	14,398	14,332	14,332	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۷۲,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۵۳۶,۷۲۲,۱۲۳,۴۶۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	14,411	14,345	14,345	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۰	۳۱۸,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۷۳,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۵۷۱,۱۳۴,۸۶۰,۹۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	14,412	14,346	14,346	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۰	۳۱۸,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۷۳,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۰۳۸,۱۵۴,۷۴۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	14,412	14,346	14,346	۰	۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۰۰,۰۰۱	۱,۵۷۳,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۹۴۱,۴۴۹,۵۴۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	14,081	14,016	14,016	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۷۴۶,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۱۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۵۸۵,۹۳۱,۲۵۱,۵۶۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	13,712	13,649	13,649	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۶,۰۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۱۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۹۹۳,۹۵۴,۲۳۱,۶۸۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	13,796	13,733	13,733	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۶,۰۰۱	۰	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۵۴۱,۹۱۸,۱۵۴,۵۴۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	14,006	13,942	13,942	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۶,۰۰۱	۰	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۸۸۵,۵۰۶,۵۲۰,۰۰۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	13,546	13,483	13,483	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۶,۰۰۱	۰	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۱۳۱,۷۴۲,۸۲۲,۷۱۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	13,547	13,484	13,484	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۶,۰۰۱	۰	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۱۳۲,۷۵۳,۵۳۳,۳۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	13,547	13,484	13,484	۰	۰	۱,۸۸۶,۷۴۶,۰۰۱	۰	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۲,۱۳۳,۷۶۴,۲۴۵,۳۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	13,183	13,122	13,122	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۶,۷۴۶,۰۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۵۳۸,۳۶۸,۲۰۶,۳۸۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	13,454	13,392	13,392	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۸,۷۴۶,۰۰۱	۰	۲۳۷,۳۰۰,۰۰۱	۱,۶۴۱,۴۴۶,۰۰۰	۲۱,۹۸۱,۶۳۷,۸۱۱,۹۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴