ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۱۶,۰۰۹,۳۷۷	۹۰.۴۱	۲۳,۵۵۵,۶۹۵	۹۵.۴	۲۶,۳۳۶,۷۴۱	۹۳.۴۱	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۲۲۴,۸۳۶	۶.۹۲	۵۰۷,۴۴۳	۲.۰۶	۶۲۶,۶۰۶	۲.۲۲	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۷۳,۷۰۵	۲.۶۸	۶۲۹,۳۵۶	۲.۵۵	۱,۲۳۰,۸۴۹	۴.۳۷	۰	۰
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد