انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۳۰,۷۴۶,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۹۶۹,۲۵۴,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۷۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۶۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۶۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۷۲۸,۰۶۸,۱۵۵,۲۵۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۱۲/۱۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405/08/18 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 14,707 | 14,639 | 14,639 | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۳۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۷۲۸,۰۶۸,۱۵۵,۲۵۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 14,644 | 14,577 | 14,577 | ۰ | ۰ | ۲,۵۲۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۳۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۶۰۲,۱۰۱,۷۵۹,۱۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 14,815 | 14,747 | 14,747 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۳۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۹۴۷,۶۰۱,۱۹۷,۴۱۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 14,917 | 14,847 | 14,847 | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۱۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۸۵۳,۹۴۱,۸۸۴,۹۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 15,361 | 15,293 | 15,293 | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۱۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۳۰,۷۴۹,۹۶۴,۵۷۴,۵۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 15,361 | 15,293 | 15,293 | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۱۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۳۰,۷۵۱,۱۷۱,۲۸۸,۱۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 15,147 | 15,080 | 15,080 | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۱۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۳۰,۳۲۲,۷۸۳,۶۲۲,۲۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 14,824 | 14,758 | 14,758 | ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۱۰,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۶۷۵,۱۹۸,۱۶۹,۳۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 14,986 | 14,919 | 14,919 | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۲,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۱۵,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۰,۴۳۹,۷۵۸,۱۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 15,059 | 14,991 | 14,991 | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۲,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۱۵,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۸,۷۱۸,۶۴۲,۴۵۲,۵۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 14,849 | 14,782 | 14,782 | ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۲,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۱۵,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۸,۳۱۸,۱۲۷,۲۷۸,۱۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 15,451 | 15,386 | 15,386 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۹,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۹۲,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۱,۳۳۶,۲۴۱,۰۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 15,451 | 15,386 | 15,386 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۹,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۹۲,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۱۲۲,۴۷۱,۴۳۹,۸۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 15,513 | 15,447 | 15,447 | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۲۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۹۲,۷۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۲۳۷,۶۰۳,۴۲۷,۶۲۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 15,396 | 15,331 | 15,331 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۷,۷۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۹۱,۲۴۶,۰۰۰ | ۲۸,۹۹۵,۵۳۱,۱۶۵,۱۰۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 15,659 | 15,594 | 15,594 | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۷,۷۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۹۱,۲۴۶,۰۰۰ | ۲۹,۴۹۱,۸۰۶,۵۰۴,۶۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 15,346 | 15,281 | 15,281 | ۰ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۷,۷۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۹۱,۲۴۶,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۵۰۷,۹۰۳,۲۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 15,493 | 15,429 | 15,429 | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۱,۸۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۷۵,۳۴۶,۰۰۰ | ۲۸,۹۳۳,۹۶۸,۵۸۷,۱۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 16,132 | 16,067 | 16,067 | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۱,۸۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۷۵,۳۴۶,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۵۸۵,۱۴۱,۸۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 16,133 | 16,067 | 16,067 | ۰ | ۰ | ۲,۳۷۱,۸۴۶,۰۰۱ | ۰ | ۴۹۶,۵۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۷۵,۳۴۶,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۱,۶۹۶,۴۲۶,۱۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||