صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۴۸۸,۸۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۰۰۷

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۹۵۵

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۹۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶,۵۵۵,۷۴۷,۰۴۰,۲۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

یلدا دلاوری، سیده‌طلیعه لطفی زاده، مهدی بهادری

بازارگردان

بازارگردانی توازن کوروش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری در در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	11,007	10,955	10,955	۰	۰	۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۷۴۷,۰۴۰,۲۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	11,046	10,995	10,995	۰	۰	۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۵,۴۲۸,۰۹۱,۸۸۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	11,046	10,995	10,995	۰	۰	۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۶,۱۹۶,۱۵۰,۵۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	11,047	10,996	10,996	۰	۰	۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۶,۹۶۴,۲۱۰,۱۰۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	10,846	10,795	10,795	۰	۰	۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۵,۷۲۳,۰۴۴,۱۷۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	10,942	10,893	10,893	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۲,۹۱۶,۴۷۹,۶۱۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	10,713	10,664	10,664	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۰,۸۷۰,۴۰۹,۸۸۲
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	10,806	10,756	10,756	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۲۶۲,۲۸۹,۰۹۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	11,131	11,079	11,079	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۱۴۸,۹۳۹,۳۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	11,131	11,080	11,080	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۴,۸۸۵,۹۸۴,۷۷۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	11,132	11,080	11,080	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۵,۶۲۳,۰۳۱,۰۸۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	10,834	10,784	10,784	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۷۰,۳۰۰,۰۰۱	۱,۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۱,۹۰۸,۴۳۸,۷۳۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	10,644	10,595	10,595	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۰	۱۷۰,۳۰۰,۰۰۱	۱,۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۳,۰۰۱,۸۷۶,۶۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	11,009	10,958	10,958	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۰,۰۰۱	۱,۴۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۷,۶۴۹,۲۱۲,۳۵۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	11,202	11,150	11,150	۰	۰	۱,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۰,۰۸۹,۷۰۶,۹۸۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	10,930	10,879	10,879	۰	۰	۱,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۳,۷۹۷,۵۲۵,۴۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	10,930	10,880	10,880	۰	۰	۱,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۵۳۹,۵۲۱,۶۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	10,931	10,880	10,880	۰	۰	۱,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۵,۲۸۱,۵۱۸,۷۴۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	10,616	10,567	10,567	۰	۰	۱,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۷,۱۵۰,۵۱۷,۰۱۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	10,444	10,396	10,396	۰	۰	۱,۶۲۹,۵۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۰۰,۰۰۱	۱,۴۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۱۶,۵۳۹,۹۰۶,۴۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴