صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۸,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۹,۴۳۶

NAVابطال(پایانی)

۹,۳۹۲

NAVآماری(پایانی)

۹,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲,۸۴۷,۷۱۸,۱۲۴,۸۱۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کوروش

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی دش و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

یلدا دلاوری، سیده‌طلیعه لطفی زاده، مهدی بهادری

بازارگردان

بازارگردانی توازن کوروش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۱۲/۱۸

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] تایید صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه اصلاحی مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي کوروش مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	9,436	9,392	9,392	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۷,۷۱۸,۱۲۴,۸۱۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	9,928	9,881	9,881	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۷,۸۴۲,۴۲۹,۰۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	10,221	10,172	10,172	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۲۲,۸۲۸,۲۰۱,۷۸۰
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	10,156	10,108	10,108	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۲,۱۹۶,۱۴۷,۵۷۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	10,606	10,556	10,556	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۳,۴۲۴,۷۳۴,۶۵۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	10,607	10,557	10,557	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۱۲۶,۷۹۵,۰۵۳
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	10,607	10,557	10,557	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۴,۸۲۸,۸۵۶,۱۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	10,652	10,602	10,602	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۱,۴۳۰,۶۳۵,۷۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	10,785	10,734	10,734	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۸,۳۹۵,۵۳۰,۲۸۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	10,932	10,881	10,881	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۸,۱۱۹,۳۸۷,۵۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	10,622	10,572	10,572	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۲,۲۴۷,۲۷۶,۰۷۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	10,897	10,846	10,846	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۱,۴۳۹,۹۱۱,۱۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	10,898	10,847	10,847	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۱۷۵,۳۶۳,۷۱۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	10,898	10,847	10,847	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۲,۹۱۰,۸۱۷,۹۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	10,934	10,883	10,883	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۳۴۸,۸۴۷,۰۲۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	11,028	10,976	10,976	۰	۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۵,۷۱۵,۱۰۰,۴۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	10,743	10,693	10,693	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۰۰,۰۰۱	۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۰,۴۹۰,۳۰۵,۱۹۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	10,616	10,566	10,566	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۵۰۰,۰۰۱	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۷۱۸,۴۱۰,۰۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	10,723	10,673	10,673	۰	۰	۱,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۱	۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۶,۳۱۲,۰۷۷,۰۷۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	10,724	10,673	10,673	۰	۰	۱,۵۰۹,۵۰۰,۰۰۱	۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۱	۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۷,۰۶۹,۲۲۷,۳۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴