| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۳.۵۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۶ |
(۰.۶۶) |
۸۳,۹۲۵.۴۵ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۳۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱۵ |
۰.۹۹ |
۲۳۳,۲۳۹.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۲.۲ |
(۹۵.۶۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۲.۷۴ |
(۰.۰۷) |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۴۰۴.۵۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۴۹ |
(۲.۳۸) |
۷۹۴,۸۶۸.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۸۵) |
۳۸,۴۶۴.۲ |
(۹۵.۵۲) |
|
|