| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۰.۴۳ |
۲.۷ |
۳۷۰.۷۵ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۹۸.۵۵) |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۵۱) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
(۲.۹۲) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۱.۴۱ |
۰ |
۱۶,۶۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۲.۱۸ |
۱.۱۳ |
۲۶۳,۸۰۶.۴۳ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۸) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۰۹) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۲.۷۵) |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۴۱ |
(۲.۳۶) |
۱۶,۷۰۹.۴۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۳) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۴۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۵۱ |
۱,۴۶۶.۳۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۰۵ |
۰.۶۸ |
۱۶۳,۶۱۹.۴۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۷.۰۳) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۹۷) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|