| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۱۳ |
(۱.۴۴) |
۲۱۹,۰۰۳.۳۱ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۸۲ |
۰.۴۸ |
۷۱,۶۵۲.۱۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۹۳) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۱۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۱) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۸.۱۷) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۵ |
۰.۶۷ |
۴۸۸,۵۰۶.۵۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۶۹ |
۲.۴۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۲.۷۴ |
(۸۹.۳۵) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۵) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۴ |
۱.۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۷۶ |
(۱.۲۱) |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
|
|