| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۶,۰۳۲.۰۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۱ |
۲.۶۱ |
۴۸,۲۲۳.۲۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۵۸) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۶۱۲.۰۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۷۱ |
۰.۱۴ |
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۳۳ |
۱.۸۳ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲ |
۰.۰۹ |
۹,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۰۱۹.۶۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۳ |
۲.۲۸ |
۴,۰۹۰.۰۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۴۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۹.۲۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|