| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶ |
(۱.۱۹) |
۳۲,۶۶۴.۱۱ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۲۳ |
۱۳۳.۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۹ |
۲۷۵.۷۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۱.۰۳) |
۱۲۹.۲۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹۱) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۴۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۵,۴۹۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۷) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۱۷) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۶۳) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۹) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۱ |
۱.۶۵ |
۵۴۱.۹۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۴۸.۰۵ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۳) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۳) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۲ |
۲.۴ |
۲۱۶.۶۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۷ |
۰.۰۹ |
۱۴,۰۲۹.۹۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۳.۷۸ |
۰.۵۳ |
۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|