| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۱۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۵۲) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۵ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲ |
۲ |
۷,۷۳۳.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۴۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲.۰۲ |
(۸۶.۱۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۹۱,۸۹۴.۵۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۸,۶۸۷.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۷۳) |
۲۸.۱۲ |
|
|