| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۸ |
۱.۵۴ |
۶۳,۴۰۴.۵۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۳۱) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۴۹ |
(۲.۳۸) |
۷۹۴,۸۶۸.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۹۶ |
(۰.۶۳) |
۴,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶۴ |
(۰.۸۵) |
۳۸,۴۶۴.۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۶) |
۶۱۸.۱۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۲.۴۵) |
۷۵.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴,۲۶۷.۹۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۳ |
۲.۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
|
|