| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۵ |
۰.۶۷ |
۴۸۸,۵۰۶.۵۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۶۹ |
۲.۴۲ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۲.۷۴ |
(۸۹.۳۵) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۵) |
۱.۸۵ |
(۹۹.۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۴ |
۱.۵ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۷۶ |
(۱.۲۱) |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۲) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸ |
۰.۴۹ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۳ |
۵۶,۰۳۲.۰۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۷۱ |
۲.۶۱ |
۴۸,۲۲۳.۲۶ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۵۸) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۶۱۲.۰۴ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|