| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۵۲) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۵ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲ |
۲ |
۷,۷۳۳.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۴۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲.۰۲ |
(۸۶.۱۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۹۱,۸۹۴.۵۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۱) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۱ |
۲۸,۶۸۷.۸۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۷۳) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۷۱) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۲) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|