| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
(۱.۷۶) |
۶۱۸.۱۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۲.۴۵) |
۷۵.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴,۲۶۷.۹۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۸۳ |
۲.۴ |
۲,۶۳۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶ |
۱.۱۶ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۳۵ |
۲,۶۳۸.۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۲۹ |
(۱.۹۵) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۳ |
۶۹۵,۱۱۸.۱۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|