| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۴ |
(۳.۸۳) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۰۴) |
(۲۹.۶۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۰.۱۸ |
۳۱۷,۱۹۷.۲۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۶۱.۰۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۶) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۳ |
۲.۶۱ |
۹۰۱.۱۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۴) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۸۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۲.۶ |
(۹۸.۹۱) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
|
|