| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۲ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۰۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۹ |
۸.۴۱ |
۰ |
۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۱۸ |
۰ |
۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۲۴ |
۰ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۸۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|