| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۱.۷۹ |
۰ |
۶۵,۰۰۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۵ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۵۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۸.۰۶ |
۰ |
|
|