| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۶ |
۱.۱۶ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۳۵ |
۲,۶۳۸.۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۲۹ |
(۱.۹۵) |
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۴۵ |
۰.۳ |
۶۹۵,۱۱۸.۱۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۴ |
(۳.۸۳) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۱) |
(۱.۰۴) |
(۲۹.۶۵) |
(۹۷.۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۰.۱۸ |
۳۱۷,۱۹۷.۲۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۸ |
۱ |
۴,۸۶۱.۰۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۴.۹۵) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۸۶) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۳ |
۲.۶۱ |
۹۰۱.۱۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۲۴) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
|
|