| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۳۳ |
۱.۸۳ |
۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۲ |
۰.۰۹ |
۹,۸۹۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۰۱۹.۶۸ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۳ |
۲.۲۸ |
۴,۰۹۰.۰۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۴۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۷ |
۰ |
۱,۰۴۹.۲۵ |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۴۳ |
۱.۴۶ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۴) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۷۲ |
(۷۶.۷۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۱۹,۶۵۷.۶۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۴۹) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|