| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۲) |
۱.۱۵ |
(۷۸.۸۳) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۳) |
۲.۶ |
(۹۸.۹۱) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۹۲ |
۲.۳۲ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۵۳) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۳۳ |
(۷۰.۱۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۵) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۵۲) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۵ |
۱.۵ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۲ |
۲ |
۷,۷۳۳.۷۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۴۷) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۵۴) |
۲.۰۲ |
(۸۶.۱۶) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۹۱,۸۹۴.۵۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۷۳) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
|
|