| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۸۱۴.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۹۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۸) |
۰ |
(۹۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰ |
۹۰۲.۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۶.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۱.۷۱ |
۰ |
۴۸,۴۸۹.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۲.۷۲ |
۰ |
۱,۸۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۷۱) |
۰ |
|
|