| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۹) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۵ |
۲.۲۶ |
۹۴۸.۶۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۳۷ |
۱.۸۲ |
۵۱۳,۱۶۸.۰۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۸۹ |
۲.۵۵ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۶۹ |
۲,۲۴۶.۶۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۴۸ |
(۱.۴۳) |
۴۷۰.۹۵ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۱.۲۵ |
(۷۰.۰۳) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۸۴ |
(۱.۵۵) |
۷۸,۲۵۱.۱۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۱ |
(۲.۱۱) |
۱,۲۱۸.۸۴ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۱۳ |
(۱.۴۴) |
۲۱۹,۰۰۳.۳۱ |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۸۲ |
۰.۴۸ |
۷۱,۶۵۲.۱۴ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۹۳) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۲) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۱۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۱) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|