| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۶) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۸۴) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۷۲ |
(۷۶.۷۲) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۴۲ |
۲.۰۸ |
۶۱۹,۶۵۷.۶۵ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۴۹) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۳ |
۲.۳۹ |
۶۰.۱۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۱۲) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴) |
(۷۳.۵۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۶ |
(۰.۶۶) |
۸۳,۹۲۵.۴۵ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۳۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱۵ |
۰.۹۹ |
۲۳۳,۲۳۹.۹۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۸۶) |
۲.۲ |
(۹۵.۶۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۹۲) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|