لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/28 | 14,308 | 14,242 | 14,242 | 0 | 12,000,000 | 1,903,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,577,446,000 | 22,466,205,003,218 |
| 2 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/28 | 14,308 | 14,242 | 14,242 | 0 | 12,000,000 | 1,903,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,577,446,000 | 22,466,205,003,218 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/27 | 14,010 | 13,945 | 13,945 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,830,438,890,273 |
| 4 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/27 | 14,010 | 13,945 | 13,945 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,830,438,890,273 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/26 | 14,010 | 13,946 | 13,946 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,831,320,608,066 |
| 6 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/26 | 14,010 | 13,946 | 13,946 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,831,320,608,066 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/25 | 14,011 | 13,946 | 13,946 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,832,202,327,007 |
| 8 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/25 | 14,011 | 13,946 | 13,946 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,832,202,327,007 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/24 | 13,761 | 13,697 | 13,697 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 2,000,000 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,442,293,772,422 |
| 10 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/24 | 13,761 | 13,697 | 13,697 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 2,000,000 | 326,300,001 | 1,565,446,000 | 21,442,293,772,422 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/23 | 14,032 | 13,967 | 13,967 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 1,000,000 | 324,300,001 | 1,567,446,000 | 21,892,981,879,511 |
| 12 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/23 | 14,032 | 13,967 | 13,967 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 1,000,000 | 324,300,001 | 1,567,446,000 | 21,892,981,879,511 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/22 | 14,096 | 14,031 | 14,031 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 4,000,000 | 323,300,001 | 1,568,446,000 | 22,006,861,671,988 |
| 14 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/22 | 14,096 | 14,031 | 14,031 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 4,000,000 | 323,300,001 | 1,568,446,000 | 22,006,861,671,988 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/21 | 14,398 | 14,332 | 14,332 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 1,000,000 | 319,300,001 | 1,572,446,000 | 22,536,722,123,463 |
| 16 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/21 | 14,398 | 14,332 | 14,332 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 1,000,000 | 319,300,001 | 1,572,446,000 | 22,536,722,123,463 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/20 | 14,411 | 14,345 | 14,345 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 318,300,001 | 1,573,446,000 | 22,571,134,860,907 |
| 18 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/20 | 14,411 | 14,345 | 14,345 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 318,300,001 | 1,573,446,000 | 22,571,134,860,907 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/06/19 | 14,412 | 14,346 | 14,346 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 318,300,001 | 1,573,446,000 | 22,572,038,154,740 |
| 20 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/06/19 | 14,412 | 14,346 | 14,346 | 0 | 0 | 1,891,746,001 | 0 | 318,300,001 | 1,573,446,000 | 22,572,038,154,740 |