لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/19 | 14,707 | 14,639 | 14,639 | 0 | 0 | 2,527,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,030,746,000 | 29,728,068,155,259 |
| 2 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/19 | 14,707 | 14,639 | 14,639 | 0 | 0 | 2,527,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,030,746,000 | 29,728,068,155,259 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/18 | 14,644 | 14,577 | 14,577 | 0 | 0 | 2,527,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,030,746,000 | 29,602,101,759,142 |
| 4 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/18 | 14,644 | 14,577 | 14,577 | 0 | 0 | 2,527,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,030,746,000 | 29,602,101,759,142 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/17 | 14,815 | 14,747 | 14,747 | 0 | 20,000,000 | 2,527,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,030,746,000 | 29,947,601,197,414 |
| 6 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/17 | 14,815 | 14,747 | 14,747 | 0 | 20,000,000 | 2,527,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,030,746,000 | 29,947,601,197,414 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/16 | 14,917 | 14,847 | 14,847 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 29,853,941,884,928 |
| 8 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/16 | 14,917 | 14,847 | 14,847 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 29,853,941,884,928 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/15 | 15,361 | 15,293 | 15,293 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 30,749,964,574,540 |
| 10 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/15 | 15,361 | 15,293 | 15,293 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 30,749,964,574,540 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/14 | 15,361 | 15,293 | 15,293 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 30,751,171,288,186 |
| 12 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/14 | 15,361 | 15,293 | 15,293 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 30,751,171,288,186 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/13 | 15,147 | 15,080 | 15,080 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 30,322,783,622,254 |
| 14 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/13 | 15,147 | 15,080 | 15,080 | 0 | 0 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 30,322,783,622,254 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/12 | 14,824 | 14,758 | 14,758 | 0 | 95,000,000 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 29,675,198,169,340 |
| 16 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/12 | 14,824 | 14,758 | 14,758 | 0 | 95,000,000 | 2,507,246,001 | 0 | 496,500,001 | 2,010,746,000 | 29,675,198,169,340 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/11 | 14,986 | 14,919 | 14,919 | 0 | 0 | 2,412,246,001 | 0 | 496,500,001 | 1,915,746,000 | 28,580,439,758,148 |
| 18 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/11 | 14,986 | 14,919 | 14,919 | 0 | 0 | 2,412,246,001 | 0 | 496,500,001 | 1,915,746,000 | 28,580,439,758,148 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/08/10 | 15,059 | 14,991 | 14,991 | 0 | 0 | 2,412,246,001 | 0 | 496,500,001 | 1,915,746,000 | 28,718,642,452,516 |
| 20 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/08/10 | 15,059 | 14,991 | 14,991 | 0 | 0 | 2,412,246,001 | 0 | 496,500,001 | 1,915,746,000 | 28,718,642,452,516 |