لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/10 | 11,007 | 10,955 | 10,955 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,555,747,040,211 |
| 2 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/10 | 11,007 | 10,955 | 10,955 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,555,747,040,211 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/09 | 11,046 | 10,995 | 10,995 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,615,428,091,886 |
| 4 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/09 | 11,046 | 10,995 | 10,995 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,615,428,091,886 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/08 | 11,046 | 10,995 | 10,995 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,616,196,150,544 |
| 6 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/08 | 11,046 | 10,995 | 10,995 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,616,196,150,544 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/07 | 11,047 | 10,996 | 10,996 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 2,000,000 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,616,964,210,105 |
| 8 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/07 | 11,047 | 10,996 | 10,996 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 2,000,000 | 197,800,001 | 1,511,200,000 | 16,616,964,210,105 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/06 | 10,846 | 10,795 | 10,795 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,513,200,000 | 16,335,723,044,174 |
| 10 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/06 | 10,846 | 10,795 | 10,795 | 0 | 0 | 1,709,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,513,200,000 | 16,335,723,044,174 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/05 | 10,942 | 10,893 | 10,893 | 0 | 40,000,000 | 1,709,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,513,200,000 | 16,482,916,479,618 |
| 12 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/05 | 10,942 | 10,893 | 10,893 | 0 | 40,000,000 | 1,709,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,513,200,000 | 16,482,916,479,618 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/04 | 10,713 | 10,664 | 10,664 | 0 | 26,000,000 | 1,669,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,473,200,000 | 15,710,870,409,882 |
| 14 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/04 | 10,713 | 10,664 | 10,664 | 0 | 26,000,000 | 1,669,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,473,200,000 | 15,710,870,409,882 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/03 | 10,806 | 10,756 | 10,756 | 0 | 0 | 1,643,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,447,200,000 | 15,566,262,289,097 |
| 16 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/03 | 10,806 | 10,756 | 10,756 | 0 | 0 | 1,643,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,447,200,000 | 15,566,262,289,097 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/02 | 11,131 | 11,079 | 11,079 | 0 | 0 | 1,643,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,447,200,000 | 16,034,148,939,357 |
| 18 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/02 | 11,131 | 11,079 | 11,079 | 0 | 0 | 1,643,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,447,200,000 | 16,034,148,939,357 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/05/01 | 11,131 | 11,080 | 11,080 | 0 | 0 | 1,643,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,447,200,000 | 16,034,885,984,776 |
| 20 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/05/01 | 11,131 | 11,080 | 11,080 | 0 | 0 | 1,643,000,001 | 0 | 195,800,001 | 1,447,200,000 | 16,034,885,984,776 |