لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/26 | 9,436 | 9,392 | 9,392 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 153,500,001 | 1,368,000,000 | 12,847,718,124,818 |
| 2 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/26 | 9,436 | 9,392 | 9,392 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 153,500,001 | 1,368,000,000 | 12,847,718,124,818 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/25 | 9,928 | 9,881 | 9,881 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 40,000,000 | 153,500,001 | 1,368,000,000 | 13,517,842,429,015 |
| 4 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/25 | 9,928 | 9,881 | 9,881 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 40,000,000 | 153,500,001 | 1,368,000,000 | 13,517,842,429,015 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/24 | 10,221 | 10,172 | 10,172 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,322,828,201,780 |
| 6 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/24 | 10,221 | 10,172 | 10,172 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,322,828,201,780 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/23 | 10,156 | 10,108 | 10,108 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,232,196,147,574 |
| 8 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/23 | 10,156 | 10,108 | 10,108 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,232,196,147,574 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/22 | 10,606 | 10,556 | 10,556 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,863,424,734,656 |
| 10 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/22 | 10,606 | 10,556 | 10,556 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,863,424,734,656 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/21 | 10,607 | 10,557 | 10,557 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,864,126,795,053 |
| 12 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/21 | 10,607 | 10,557 | 10,557 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,864,126,795,053 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/20 | 10,607 | 10,557 | 10,557 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 7,000,000 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,864,828,856,165 |
| 14 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/20 | 10,607 | 10,557 | 10,557 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 7,000,000 | 113,500,001 | 1,408,000,000 | 14,864,828,856,165 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/19 | 10,652 | 10,602 | 10,602 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 106,500,001 | 1,415,000,000 | 15,001,430,635,758 |
| 16 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/19 | 10,652 | 10,602 | 10,602 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 0 | 106,500,001 | 1,415,000,000 | 15,001,430,635,758 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/18 | 10,785 | 10,734 | 10,734 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 2,000,000 | 106,500,001 | 1,415,000,000 | 15,188,395,530,289 |
| 18 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/18 | 10,785 | 10,734 | 10,734 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 2,000,000 | 106,500,001 | 1,415,000,000 | 15,188,395,530,289 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش | 1405/03/17 | 10,932 | 10,881 | 10,881 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 3,000,000 | 104,500,001 | 1,417,000,000 | 15,418,119,387,561 |
| 20 | صندوق س.کالای کوروش (میراث) | 1405/03/17 | 10,932 | 10,881 | 10,881 | 0 | 0 | 1,521,500,001 | 3,000,000 | 104,500,001 | 1,417,000,000 | 15,418,119,387,561 |