ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۵,۳۵۰	۹۴.۲۸ %	۷۱۳,۸۸۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۰۱ %	۲۶۴,۹۹۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۳,۹۳۴	۹۲.۶۳ %	۷۲۰,۲۴۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۰.۰۱ %	۵۴۶,۵۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۳,۹۳۴	۹۲.۶۳ %	۷۲۰,۲۴۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۰.۰۱ %	۵۴۶,۵۳۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۳,۹۳۴	۹۲.۶۳ %	۷۲۰,۲۴۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۰.۰۱ %	۵۴۶,۵۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۷,۳۱۹	۹۳.۷۳ %	۶۹۹,۷۶۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۲۲	۱.۹۲ %	۲۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۸,۹۶۰	۹۵.۴۸ %	۷۰۷,۴۷۸	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰.۰۱ %	۱۸,۷۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۴۶,۴۸۲	۹۵.۸۴ %	۶۲۸,۶۶۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۴,۵۶۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰,۲۳۸	۹۵.۷۶ %	۶۴۶,۱۹۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۵,۴۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۶,۳۰۶	۹۳.۸۵ %	۷۰۷,۲۷۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۲۹۸,۴۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۶,۳۰۶	۹۳.۸۵ %	۷۰۷,۲۷۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۲۹۸,۴۰۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...15 »