ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۷۵,۷۵۱	۹۶.۱۴ %	۴۳۸,۴۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۰.۳۳ %	۹۶,۳۶۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۳,۵۸۷	۹۷.۳۳ %	۳۴۴,۶۵۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۰۱ %	۴۸,۸۲۹	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷,۸۰۲	۹۶.۶۳ %	۲۴۹,۲۹۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۰۱ %	۲۶۰,۷۸۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷,۸۰۲	۹۶.۶۳ %	۲۴۹,۲۹۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۰۱ %	۲۶۰,۷۹۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۷,۸۰۲	۹۶.۶۳ %	۲۴۹,۲۹۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳	۰.۰۱ %	۲۶۰,۷۹۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۰,۲۳۴	۹۷.۲۶ %	۹۰,۲۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸	۰.۰۱ %	۳۱۳,۷۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۲	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۳	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۴	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...15 »