ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷,۱۴۸	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۰۶,۶۰۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۱,۴۰۴	۹۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵۲۸,۷۵۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۰,۸۳۰	۹۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵۰۹,۵۶۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۷,۵۱۹	۹۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵۰۹,۵۶۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...15 »