ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۶,۳۰۶	۹۳.۸۵ %	۷۰۷,۲۷۵	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۲۹۸,۴۰۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۶,۴۱۴	۹۵.۷۲ %	۶۶۲,۸۷۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۱۸,۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰,۶۹۰	۹۵.۷۹ %	۵۴۵,۳۶۹	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۶	۰.۶۵ %	۱۲,۴۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۸,۶۱۰	۹۶.۴۲ %	۵۵۱,۹۱۵	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۰۱ %	۲۱,۸۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۹,۱۴۷	۹۶.۴۲ %	۵۶۰,۱۳۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۱ %	۲۳,۶۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۱,۳۳۵	۹۶.۲۹ %	۵۶۰,۸۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۱,۳۳۵	۹۶.۲۹ %	۵۶۰,۸۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۱,۳۳۵	۹۶.۲۹ %	۵۶۰,۸۹۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸,۶۶۶	۹۶.۴۱ %	۵۲۴,۷۰۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۲۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۲,۷۸۴	۹۵.۹۳ %	۵۰۷,۷۱۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵	۰.۰۲ %	۱۱۲,۲۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...15 »