صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲,۱۴۵ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۲۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۵۲۲,۳۳۵ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲,۱۴۵ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۲۶ | ۱.۳۱ % | ۱,۵۲۲,۳۳۶ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۴,۱۲۱ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۸۲ | ۱.۶۳ % | ۱,۵۱۰,۸۹۴ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۱,۶۹۱ | ۸۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۷,۹۷۶ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۱۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۱,۴۵۷ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۵۷۵ | ۱۵.۸ % | ۲,۶۳۳,۳۳۰ | ۲۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۲,۵۵۹ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۹,۵۷۵ | ۱۵.۷۳ % | ۲,۷۴۶,۱۶۱ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۴,۸۷۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۳,۰۶۷ | ۴۶.۵۷ % | ۶۳۷,۴۸۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۴,۸۷۵ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۱۴۹ | ۴۶.۵۱ % | ۶۳۷,۴۹۰ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۴,۸۷۵ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۱۴۹ | ۴۶.۵۱ % | ۶۳۷,۴۹۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۰,۸۷۲ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۱۴۹ | ۴۵.۸۷ % | ۵۰۳,۱۱۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |