ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۷	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۳۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۴۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۴۱۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۷۲ %	۱,۳۸۰,۱۱۶	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۸۰.۰۱ %	۱,۶۷۶,۹۶۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۹ %	۱,۰۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 9 10 11 12 131415 »