ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۴۸۵,۶۷۸	۹۴.۹۹ %	۹۳۷,۶۰۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۰.۰۱ %	۱۹۳,۳۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۱,۶۶۶	۹۴.۷۵ %	۹۶۷,۲۴۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۰.۰۱ %	۱۹۳,۰۵۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۱,۶۶۶	۹۴.۷۵ %	۹۶۷,۲۴۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۰.۰۱ %	۱۹۳,۰۸۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۱,۶۶۶	۹۴.۷۵ %	۹۶۷,۲۴۰	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۰.۰۱ %	۱۹۳,۱۰۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹,۶۴۷	۹۴.۸۵ %	۸۹۸,۴۹۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۹	۰.۰۱ %	۲۲۱,۱۱۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۹,۷۴۴	۹۴.۵۲ %	۱,۰۰۸,۵۶۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۹	۰.۰۱ %	۲۰۷,۷۷۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۰۶,۸۶۷	۹۴.۳ %	۱,۰۲۵,۳۴۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۰.۰۱ %	۲۴۸,۹۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۰۹,۲۹۰	۹۴.۴۸ %	۱,۰۵۵,۴۳۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱	۰.۰۱ %	۲۰۳,۴۹۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۱,۸۳۰	۹۲.۳۲ %	۱,۰۵۷,۱۴۹	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱	۰.۰۲ %	۷۳۸,۹۵۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۱,۸۳۰	۹۲.۳۲ %	۱,۰۵۷,۱۴۹	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱	۰.۰۲ %	۷۳۸,۹۸۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »