ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳,۳۶۱	۹۵.۸۹ %	۷۸۳,۹۶۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۱ %	۳۲,۶۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳,۳۶۱	۹۵.۸۹ %	۷۸۳,۹۶۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۱ %	۳۲,۶۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۸,۰۰۱	۹۶.۰۷ %	۷۳۵,۶۳۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰ %	۲۱,۷۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶,۹۶۶	۹۲.۹۶ %	۷۳۰,۵۰۸	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۰ %	۶۳۲,۳۹۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۱۲,۱۸۸	۹۴.۴۶ %	۷۳۰,۳۰۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵	۰.۰۱ %	۳۲۵,۲۹۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۲۴,۲۱۸	۹۵.۰۵ %	۷۳۹,۰۸۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۱۹۹,۳۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۲,۵۰۱	۹۴.۳۴ %	۷۴۴,۳۹۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۳۲۲,۰۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۲,۵۰۱	۹۴.۳۴ %	۷۴۴,۳۹۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۳۲۲,۰۹۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۲,۵۰۱	۹۴.۳۴ %	۷۴۴,۳۹۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۳۲۲,۱۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۷۲,۵۰۱	۹۴.۳۴ %	۷۴۴,۳۹۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۳۲۲,۱۴۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...20 »