ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۴۱,۸۳۰	۹۲.۳۲ %	۱,۰۵۷,۱۴۹	۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱	۰.۰۲ %	۷۳۹,۰۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۹۳,۰۸۱	۹۴.۷۲ %	۱,۰۲۰,۶۱۲	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۴۱	۰.۰۲ %	۱۸۵,۳۵۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۸۱,۴۴۳	۹۳.۸۱ %	۹۷۶,۸۹۱	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۸	۰.۰۲ %	۴۳۰,۵۴۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۲۲,۳۹۳	۹۴.۲۹ %	۹۴۸,۵۸۶	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹	۰.۰۲ %	۳۵۸,۴۲۷	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۸۱,۳۱۲	۹۴.۰۱ %	۱,۰۳۲,۱۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۹	۰.۰۲ %	۳۵۸,۴۶۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۲,۵۴۲	۹۵.۷۴ %	۹۳۴,۱۰۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۰۲ %	۲۰,۳۶۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۲,۵۴۲	۹۵.۷۴ %	۹۳۴,۱۰۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۰۲ %	۲۰,۳۸۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۲,۵۴۲	۹۵.۷۴ %	۹۳۴,۱۰۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۰۲ %	۲۰,۴۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۲,۰۵۶	۹۵.۸۵ %	۸۸۸,۱۱۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷	۰.۰۱ %	۲۰,۵۲۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۳,۴۳۹	۹۵.۷۳ %	۹۳۲,۳۰۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۱۸,۵۷۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...20 »