ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۶,۷۵۶	۹۵.۶۶ %	۹۲۱,۹۰۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۱۸,۷۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۳۶,۷۵۶	۹۵.۶۶ %	۹۲۱,۹۰۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۱۸,۷۲۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۲,۰۶۴	۹۵.۶۴ %	۹۱۰,۴۳۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۱۸,۷۰۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۲,۰۶۴	۹۵.۶۳ %	۹۱۰,۴۳۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۱۸,۷۲۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۲,۰۶۴	۹۵.۶۳ %	۹۱۰,۴۳۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۱۸,۷۵۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۶,۶۲۲	۹۵.۶۹ %	۸۸۲,۷۹۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۷	۰.۰۱ %	۱۹,۱۷۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۶,۵۱۴	۹۵.۴۹ %	۹۶۹,۲۷۶	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰ %	۱۹,۱۷۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۶۸,۲۹۰	۹۴ %	۹۴۳,۵۳۵	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰ %	۳۷۹,۹۰۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۲,۴۸۳	۹۵.۶۱ %	۹۰۶,۸۷۵	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۱ %	۱۹,۲۶۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۷۳,۳۶۱	۹۵.۸۹ %	۷۸۳,۹۶۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۱ %	۳۲,۵۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...20 »