ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۴,۰۱۱	۹۳.۸۳ %	۷۰۱,۷۸۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۴۲۳,۱۹۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۰۷,۴۹۱	۹۴.۷ %	۷۱۴,۱۷۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۰۱ %	۲۵۸,۲۲۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۹۷,۳۴۷	۹۵.۸۲ %	۷۳۳,۲۳۳	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲	۰.۰۱ %	۱۹,۸۷۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۲,۱۹۸	۹۳.۶۵ %	۶۹۷,۰۳۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۰۱ %	۴۱۹,۶۵۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۲,۱۹۸	۹۳.۶۵ %	۶۹۷,۰۳۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۰۱ %	۴۱۹,۶۸۰	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۲,۱۹۸	۹۳.۶۵ %	۶۹۷,۰۳۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۰.۰۱ %	۴۱۹,۷۰۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۰۳۶	۹۳.۶۲ %	۷۰۴,۷۹۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۰۱ %	۴۰۷,۱۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۳۴,۰۳۶	۹۳.۶۲ %	۷۰۴,۷۹۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۰۱ %	۴۰۷,۱۴۳	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۱,۴۱۴	۹۴.۹۱ %	۷۱۴,۸۱۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۰۱ %	۱۴۷,۲۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۵,۳۵۰	۹۴.۲۸ %	۷۱۳,۸۸۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۰۱ %	۲۶۴,۹۹۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...20 »