ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۸,۰۹۱	۹۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۲	۰.۰۹ %	۱۲۹,۱۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۱,۹۹۱	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۳	۰.۰۹ %	۱۱,۶۱۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۲,۱۷۴	۹۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۳	۰.۱ %	۶۶۴,۶۱۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۷,۸۶۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۳	۰.۱ %	۱۱,۰۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۷,۸۶۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۳	۰.۱ %	۱۱,۰۷۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۷,۸۶۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۳	۰.۱ %	۱۱,۰۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۷,۸۶۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۳	۰.۱ %	۱۱,۰۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۷,۸۰۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۶	۰.۱۳ %	۱۱,۰۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰,۲۵۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۶	۰.۱۳ %	۱۱,۰۱۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۵,۹۹۹	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۳ %	۱۰,۹۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...20 »