ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۳,۰۲۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۱۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۳,۰۲۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۱۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۳,۰۲۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۲۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۴,۸۸۳	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۵۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۷,۳۳۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۶۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۷,۷۲۱	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۶	۰.۱۳ %	۱۰,۳۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰,۶۲۶	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۴۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۳,۹۴۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۵۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۳,۹۴۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۶۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۳,۹۴۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۷۵۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...20 »