ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۱۱۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۶	۰.۱۸ %	۷,۷۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۴۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۵۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۸,۱۲۹	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۵	۰.۱۹ %	۱۵۴,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۹,۲۲۲	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۱۶ %	۷,۱۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۲,۲۲۵	۹۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۲۲ %	۷,۰۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵,۱۱۸	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۲۲ %	۶۳۰,۰۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۵	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19 20 »