ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۱۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۳۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۷	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۳۵ %	۲۳۵,۰۴۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۴,۴۱۵	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۷۹.۷۲ %	۱,۳۸۰,۱۱۶	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۲۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹,۹۹۹	۸۰.۰۱ %	۱,۶۷۶,۹۶۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۹ %	۱,۰۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۹ %	۱,۰۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 14 15 16 17 181920 »