ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۶۵,۱۴۰	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۱ %	۲۴,۶۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۴,۵۹۵	۹۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۱ %	۴۲۰,۰۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۹,۱۲۳	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۱ %	۱۵,۲۴۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۵۷,۷۹۲	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۹	۰.۰۱ %	۱۵,۲۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۸,۳۰۰	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۲۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۸,۳۰۰	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۲۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۸,۳۰۰	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۲۶۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۴,۱۷۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۲۵,۶۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۰,۴۲۳	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹	۰.۱ %	۳۲,۶۹۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۶,۰۱۷	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۰۹ %	۴۹,۰۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10 »