ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۷,۸۶۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۳	۰.۱ %	۱۱,۰۷۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۱۷,۸۶۹	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۳	۰.۱ %	۱۱,۰۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۷,۸۰۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۶	۰.۱۳ %	۱۱,۰۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰,۲۵۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۶	۰.۱۳ %	۱۱,۰۱۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۵,۹۹۹	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۶	۰.۱۳ %	۱۰,۹۹۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۳,۰۲۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۱۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۳,۰۲۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۱۳۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۳,۰۲۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۲۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۴,۸۸۳	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۵۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۷,۳۳۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۷	۰.۱۳ %	۱۰,۶۵۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10 »