ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۷,۷۲۱	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۶	۰.۱۳ %	۱۰,۳۹۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۰,۶۲۶	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۴۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۳,۹۴۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۵۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۳,۹۴۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۶۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۳,۹۴۸	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۹	۰.۱۴ %	۱۰,۷۵۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۰,۴۴۵	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۳	۰.۱۴ %	۹,۸۶۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۹,۸۳۳	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۰	۰.۱۲ %	۱۸۳,۷۶۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۶,۲۲۳	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۱	۰.۱۳ %	۹,۷۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۴,۲۹۲	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲	۰.۱۳ %	۹,۶۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۵,۴۹۲	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۳	۰.۱۵ %	۹,۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10 »