صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶,۱۹۱ | ۴۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۰.۹۲ % | ۲,۰۰۳,۹۴۴ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۰,۲۳۳ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۱,۱۴۹ | ۳۱.۴۵ % | ۲,۰۰۳,۹۴۹ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۷,۴۷۴ | ۵۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۸۴ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۲,۹۸۸ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۷۲ % | ۳,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۶۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۶,۱۲۰ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۴۹.۹۵ % | ۳,۹۷۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۲۱۲ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۸۵ % | ۲۲,۲۷۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۸,۸۵۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۹,۹۹۹ | ۵۰.۹ % | ۳,۹۸۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |