ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۹,۲۲۲	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۱۶ %	۷,۱۲۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۵۲,۲۲۵	۹۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۲۲ %	۷,۰۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵,۱۱۸	۹۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۱۸۴	۱.۲۲ %	۶۳۰,۰۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۴	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۵	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۵۲,۱۴۵	۸۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۲۶	۱.۳۱ %	۱,۵۲۲,۳۳۶	۱۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۴,۱۲۱	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۸۲	۱.۶۳ %	۱,۵۱۰,۸۹۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۱,۶۹۱	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷,۹۷۶	۱۶.۶۷ %	۶,۱۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۳۱,۴۵۷	۵۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۵۷۵	۱۵.۸ %	۲,۶۳۳,۳۳۰	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۲,۵۵۹	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۹,۵۷۵	۱۵.۷۳ %	۲,۷۴۶,۱۶۱	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10 »