ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۵,۴۹۲	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۳	۰.۱۵ %	۹,۶۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۵,۴۹۲	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۳	۰.۱۵ %	۹,۶۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۹,۵۸۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۷	۰.۱۲ %	۹,۶۴۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۴,۲۵۴	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۳۰	۰.۱۲ %	۹,۳۸۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۰۳,۳۲۱	۹۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۶	۰.۱۱ %	۱,۵۶۴,۴۹۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۷,۱۱۸	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۶	۰.۱۸ %	۷,۷۱۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۴۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۵۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۱,۳۳۹	۹۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۶۱	۰.۱۷ %	۷,۳۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۶۸,۱۲۹	۹۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۱۵	۰.۱۹ %	۱۵۴,۱۸۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10 »