صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۸۷,۰۴۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰ % | ۱۷۷,۸۵۸ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۸۳۱,۷۲۷ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰ % | ۱۷۸,۸۶۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۳۲,۵۵۱ | ۹۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰ % | ۱۷۸,۸۹۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۷,۷۲۶ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۴۷ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۷۷,۷۲۶ | ۹۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۷۳ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۸,۱۳۲ | ۹۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۹۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۹۹,۴۹۵ | ۹۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۶۲ | ۰.۰۶ % | ۱۸۲,۶۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۷۹,۷۵۴ | ۹۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۲ | ۰.۰۶ % | ۵۳۵,۶۹۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۱۷,۳۵۴ | ۹۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳ | ۰ % | ۵۵۵,۱۸۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۵,۵۰۶ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰ % | ۲۱۳,۹۱۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |