صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۱,۶۸۴ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰ % | ۲,۳۸۷,۴۰۴ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۶۱,۶۸۴ | ۹۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰ % | ۲,۳۸۷,۴۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۵,۶۸۱ | ۹۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰ % | ۲,۳۸۷,۴۵۳ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۳۲,۰۹۳ | ۹۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰ % | ۲,۴۱۱,۱۷۴ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۴,۴۰۰ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۰۳۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۰۶,۴۵۴ | ۹۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۰ % | ۲,۱۹۷,۷۷۲ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۴,۲۲۸ | ۹۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۶۰۸ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۹,۷۷۵ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۵۷۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۹,۷۷۵ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۵۹۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸,۷۲۲ | ۹۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۴ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۶۲۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |