ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۲,۶۰۰	۹۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۸	۰ %	۲۲۷,۴۶۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۲۳,۲۸۵	۹۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۳	۰.۰۱ %	۱۹۳,۳۶۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۸,۹۰۶	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۰.۰۱ %	۱۹۳,۰۵۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۸,۹۰۶	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۰.۰۱ %	۱۹۳,۰۸۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۸,۹۰۶	۹۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۱	۰.۰۱ %	۱۹۳,۱۰۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۵۶۸,۱۴۵	۹۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۹	۰.۰۱ %	۲۲۱,۱۱۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۸,۳۱۴	۹۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۹	۰.۰۱ %	۲۰۷,۷۷۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۲,۲۱۷	۹۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۰.۰۱ %	۲۴۸,۹۰۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۶۴,۷۲۱	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۲۱	۰.۰۱ %	۲۰۳,۴۹۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸,۹۷۹	۹۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۱	۰.۰۲ %	۷۳۸,۹۵۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...25 »