صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۶۶,۲۴۴ | ۹۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۶۸۱ | ۶.۴۹ % | ۳۴۵,۵۸۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۰۳,۷۸۹ | ۹۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۸۱ | ۰.۴۶ % | ۱,۹۴۶,۰۸۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۰,۰۷۱ | ۹۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱,۹۵۶,۲۲۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۳۵,۲۴۷ | ۹۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۷ | ۰.۰۱ % | ۱۸۱,۳۷۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۳,۶۴۷ | ۹۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱ | ۰ % | ۱۸۱,۷۸۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۲,۱۸۶ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۱۹۸,۹۱۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۲,۱۸۶ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۱۹۸,۹۴۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۲,۱۸۶ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۹ | ۰.۰۲ % | ۱۹۸,۹۶۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۲,۳۴۷ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۹ | ۰ % | ۳۰۶,۱۶۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۷,۲۲۵ | ۹۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸ | ۰ % | ۴۰۵,۵۴۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |