ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۷,۳۲۷	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۱ %	۳۲,۵۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۷,۳۲۷	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۱ %	۳۲,۶۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۷,۳۲۷	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶	۰.۰۱ %	۳۲,۶۴۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۳,۶۳۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰ %	۲۱,۷۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۷,۴۷۵	۹۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵	۰ %	۶۳۲,۳۹۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۲,۴۹۳	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵	۰.۰۱ %	۳۲۵,۲۹۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۳,۳۰۳	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۱۹۹,۳۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۶,۸۹۵	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۳۲۲,۰۶۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۶,۸۹۵	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۳۲۲,۰۹۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۶,۸۹۵	۹۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰ %	۳۲۲,۱۱۶	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...25 »