ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳,۵۸۲	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۲۹۸,۴۰۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹,۲۸۹	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۱۸,۸۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۶,۰۶۰	۹۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۰۶	۰.۶۵ %	۱۲,۴۱۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰,۵۲۶	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۸	۰.۰۱ %	۲۱,۸۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۴۹,۲۷۸	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴	۰.۰۱ %	۲۳,۶۹۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۲۲۵	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۱۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۲۲۵	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۵۲,۲۲۵	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۳,۳۶۸	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۶	۰.۰۱ %	۳۰,۷۲۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۰,۵۰۳	۹۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۵	۰.۰۲ %	۱۱۲,۲۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...25 »