ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۵	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۰,۴۱۲	۹۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۱۷,۸۱۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۷,۱۴۸	۹۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۰.۰۲ %	۵۰۶,۶۰۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۱,۴۰۴	۹۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵۲۸,۷۵۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۱۰,۸۳۰	۹۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵۰۹,۵۶۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۷,۵۱۹	۹۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۰	۰.۰۲ %	۵۰۹,۵۶۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۱,۶۱۲	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۳	۰.۳ %	۱۲,۰۶۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...25 »