ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۹,۲۳۵	۹۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۰.۰۱ %	۲۶۴,۹۹۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴,۱۷۶	۹۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۰.۰۱ %	۵۴۶,۵۲۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴,۱۷۶	۹۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۰.۰۱ %	۵۴۶,۵۳۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴,۱۷۶	۹۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳	۰.۰۱ %	۵۴۶,۵۳۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۷,۰۸۶	۹۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۲۲	۱.۹۲ %	۲۶,۶۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۶,۴۳۹	۹۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۰.۰۱ %	۱۸,۷۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۷۵,۱۵۰	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۴,۵۶۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۶,۴۳۱	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۱ %	۱۵,۴۰۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳,۵۸۲	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۲۹۸,۴۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۳,۵۸۲	۹۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶	۰.۰۱ %	۲۹۸,۴۰۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...25 »