صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۵,۷۴۰ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۵۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۸,۶۵۸ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۸,۶۵۸ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۷۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۲,۵۰۳ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۷۰۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۲,۵۰۳ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۷۲۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۲,۵۰۳ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۷۵۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۹,۴۲۱ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۱۷۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۵,۷۹۱ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰ % | ۱۹,۱۷۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۱,۸۲۵ | ۹۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰ % | ۳۷۹,۹۰۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۹,۳۵۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۲۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |