صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۸,۹۷۹ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۳۸,۹۸۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۹۸,۹۷۹ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۷۳۹,۰۰۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۳,۶۹۳ | ۹۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۴۱ | ۰.۰۲ % | ۱۸۵,۳۵۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۵۸,۳۳۴ | ۹۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۸ | ۰.۰۲ % | ۴۳۰,۵۴۶ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۰,۹۸۰ | ۹۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۰۲ % | ۳۵۸,۴۲۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۱۳,۴۷۷ | ۹۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹ | ۰.۰۲ % | ۳۵۸,۴۶۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۹۶,۶۴۴ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲۰,۳۶۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۹۶,۶۴۴ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲۰,۳۸۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۹۶,۶۴۴ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۰,۱۶۶ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲۰,۵۲۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |