صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۹۸,۵۴۳ | ۸۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۳۷ | ۹.۸۱ % | ۱,۴۴۱,۱۷۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۱,۳۹۴ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۳۷ | ۹.۸ % | ۵۴۸,۰۳۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۱,۳۹۴ | ۸۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۳۷ | ۹.۸ % | ۵۴۸,۰۵۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۹۹,۶۷۳ | ۸۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۳۷ | ۹.۸۵ % | ۵۴۸,۰۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۰,۴۳۷ | ۸۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۳۷ | ۹.۶۸ % | ۳۵۳,۸۴۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۹۰,۸۰۰ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۳۷ | ۹.۶۹ % | ۴۱۷,۳۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۵,۳۰۵ | ۸۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۳۷ | ۹.۷۳ % | ۵۹۸,۴۸۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۳,۰۴۴ | ۹۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۹,۱۹۱ | ۸.۳۱ % | ۳۴۵,۵۰۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۹,۲۷۱ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۶۸۱ | ۶.۴۹ % | ۳۴۵,۵۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۹,۲۷۱ | ۹۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۰,۶۸۱ | ۶.۴۹ % | ۳۴۵,۵۵۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |