صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۲۲,۷۱۲ | ۹۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۵۴,۰۱۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۶,۸۵۵ | ۹۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۹۷ | ۰.۳۷ % | ۲,۲۷۶,۶۴۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۲۵,۳۳۴ | ۸۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۷۱۸ | ۱.۶۴ % | ۲,۴۰۷,۸۸۲ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۶۶,۹۲۴ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۹,۱۰۷ | ۸.۴۶ % | ۲۷۹,۹۳۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۷,۸۳۶ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۹,۱۰۸ | ۱۰.۲۴ % | ۲۳۷,۹۰۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۷,۸۳۶ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۹,۱۰۸ | ۱۰.۲۴ % | ۲۳۷,۹۲۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۶,۶۲۷ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۹,۱۰۸ | ۱۰.۳۷ % | ۲۳۷,۹۴۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۰,۳۶۶ | ۸۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۷۳ | ۱۱.۰۷ % | ۲۳۷,۹۷۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۶۴,۳۶۴ | ۸۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۷۳ | ۱۰.۳۸ % | ۱,۲۵۶,۵۹۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۷۱,۸۴۹ | ۸۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۵,۴۷۳ | ۱۰.۲۶ % | ۳۵۵,۱۸۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |