صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۱۶,۸۹۵ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۳۲۲,۱۴۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۵,۷۹۸ | ۹۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۴۲۳,۱۹۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۲۱,۶۶۸ | ۹۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۰۱ % | ۲۵۸,۲۲۰ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۳۰,۵۸۱ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۸۷۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۹,۲۳۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴۱۹,۶۵۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۹,۲۳۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴۱۹,۶۸۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۹,۲۳۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۵ | ۰.۰۱ % | ۴۱۹,۷۰۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸,۸۲۷ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۴۰۷,۱۱۹ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۸,۸۲۷ | ۹۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۴۰۷,۱۴۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶,۲۲۹ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۱۴۷,۲۵۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |