صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۵۲۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۶۸۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۴,۱۹۴ | ۹۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۳۳ % | ۹۶,۳۶۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۳۸,۲۴۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴۸,۸۲۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷,۰۹۸ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۲۶۰,۷۸۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷,۰۹۸ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۲۶۰,۷۹۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۹۷,۰۹۸ | ۹۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۲۶۰,۷۹۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۰,۴۳۹ | ۹۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۸ | ۰.۰۱ % | ۳۱۳,۷۲۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۰,۴۱۲ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۵۱۷,۸۱۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۰,۴۱۲ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۵۱۷,۸۱۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۰,۴۱۲ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۵۱۷,۸۱۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۸۰,۴۱۲ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۷ | ۰.۰۲ % | ۵۱۷,۸۱۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |