ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۶۸۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۸,۳۰۰	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۲۵۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۸,۳۰۰	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۲۶۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۸,۳۰۰	۹۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۸۹,۲۶۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۴,۱۷۲	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۷	۰.۰۱ %	۲۵,۶۹۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۰,۴۲۳	۹۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹	۰.۱ %	۳۲,۶۹۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۶,۰۱۷	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۰۹ %	۴۹,۰۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۷,۱۰۵	۹۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۶	۰.۰۹ %	۲۰,۳۱۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۵۷۰	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۲	۰.۰۹ %	۱۲۹,۱۱۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۵۷۰	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۲	۰.۰۹ %	۱۲۹,۱۲۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۵,۵۷۰	۹۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۷۲	۰.۰۹ %	۱۲۹,۱۲۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...25 »